Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.01.2022 г.
МБДОУ детский сад № 253
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
1
Источник доходов (объект
имущества)
2
Единица измерения
Количество
3
4
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
5
х
х
х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
1
1
2
Направление расходования
субсидии
3
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
Итого
0.00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
1.1
1.1
Итого
2
2.1
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
чел.
74
294,151.42
21,767,205.20
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах кратковременного
пребывания (это только 4 ч.), дети от 3-8 лет
чел.
1
13,385.86
13,385.86
43,771.77
х
393,945.94
22,174,537.00
х
х
540,563.00
0.00
540,563.00
22,715,100.00
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
чел.
9
х
х
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, землю
Итого
Итого
х
х
х
х
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Вид деятельности
1
2
1
Платные образовательные услуги
2
Восстановление питания сотрудников
3
Родительская плата за присмотр и уход
Итого
Расчет (обоснование)
3
Смета по ПОУ
20 чел.
* 29,16
дн. чел.*180,00
60 чел. * 3 270,00
руб.
* 10,5руб.
мес.**247
0,75+1
руб.*10,5 мес.*0,75
х
Сумма, руб.
4
1,387,080.00
144,050.40
1,546,492.50
3,077,622.90
Примечание
5
Возврат прошлых лет -
0.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.01.2022 г.
МБДОУ детский сад № 253
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111,112,119
Субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
320,584.16
3,847,009.92
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
3
187,430.62
в год
4
9,227,917.78
в месяц
5
768,993.15
в год
6
2,249,167.49
в год
7
15,324,095.18
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
Пособие по уходу за ребенком
до 3-лет (областной
1
бюджет)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Размер выплаты
Количество выплат в год на одного
(пособия) в месяц,
работника
руб.
3
1
х
4
12
х
5
8.34
х
Сумма, руб.*
6
100.00
100.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
3
х
15,359,447.00
Сумма взноса, руб.
4
3,379,078.34
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
х
15,359,447.00
445,423.96
15,359,447.00
30,718.89
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
15,359,447.00
783,331.80
х
4,638,553.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1
1
2
111
Субсидия на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
Больничные листы за счет предприятия (местный
бюджет)
Общая сумма выплат, руб.*
5
8,128.98
Больничные листы за счет предприятия (областной
бюджет педогагические работники)
Больничные листы за счет предприятия (областной
бюджет непедогагические работники)
17,857.95
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
х
9,364.89
35,351.82
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851
Субсидия на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
Налог на имущество
2,022,636.36
2
Налог на землю
33,071,000.00
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
2.2
1.5
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
44,498.00
496,065.00
540,563.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
Абоненская плата
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
3
Количество
номеров
4
2
х
Количество
платежей в год
5
12
х
Стоимость за
единицу, руб.
6
664.79
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
15,954.90
15,954.90
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1 Электроснабжение
2 Теплоснабжение
3 Горячее водоснабжение
4 Холодное водоснабжение
5 Водоотведение
6 Обращение с ТКО
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
3
Размер
потребления
ресурсов
3
38,204.45
232.42
26.91
615.96
971.35
1,581.61
1,984.07
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
8.10
1,838.00
1,838.00
36.35
36.35
27.14
23.976
5
1
1
1
1
1
1
1
6
309,341.42
427,186.24
49,453.24
22,387.22
35,303.62
42,924.83
35,403.43
922,000.00
7
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
3
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
х
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
Наименование расходов
2
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации
Тех. Обслуживание тревожной кнопки
Тех. Обслуживание вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
Информационное обслуживание УКУТ и ИТП
Тех. Обслуживание АПК
Тех. обслуживание видеонаблюдения
Объект
Поставщик, реквизиты договора
3
4
х
х
Количество
договоров, шт.
5
1
1
1
1
1
1
1
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
18,432.00
5,925.08
3,609.60
8,266.75
50,284.80
31,680.00
3,456.00
121,654.23
Примечание
7
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
4
1
1
1
1
х
Поставщик, реквизиты договора
2
Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры
Охрана
Регистрация сертификата ЭЦП
Итого
3
х
Средняя стоимость,
руб.
5
37,960.70
17,472.00
642,763.17
1,632.00
х
Стоимость
услуги, руб.
6
37,960.70
17,472.00
642,763.17
1,632.00
699,827.87
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
1
1
Наименование расходов
2
Увелечение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
3
4
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
Средняя
стоимость, руб.
5
338,000.00
79,000.00
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
338,000.00
7
КОСГУ 342
79,000.00
417,000.00
КОСГУ 346
х
22,715,100.00
поу
пит.сотруд.
24,206.53
48,234.47
1,387,080.00
144,050.40
1,411,286.53
192,284.87
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.01.2022 г.
МБДОУ детский сад № 253
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111.119
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
683.22
6,149.01
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
3
в год
4
29,811.83
в месяц
5
3,312.43
в год
6
0.00
в год
7
35,960.84
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Количество
Количество дней
работников, чел.
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3
4
5
х
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Количество выплат в год на одного
работника
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
3
4
5
х
х
х
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
35,960.84
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Сумма взноса, руб.
4
7,911.38
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
х
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
35,960.84
1,042.86
35,960.84
71.92
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
35,960.84
1,834.00
х
10,860.17
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851.852
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
Налог на имущество
84,272.73
2
Налог на землю
709,400.00
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
2.2
1.5
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
1,854.00
10,641.00
12,495.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
Абоненская плата
2
Абоненская плата
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
3
Количество
номеров
4
2
1
х
Количество
платежей в год
5
12
12
х
Стоимость за
единицу, руб.
6
27.70
37.02
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
664.79
444.23
1,109.02
8
Декабрь 2021 г.
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1 Электроснабжение
2 Теплоснабжение
3 Нагрев ГВС
4 Горячее водоснабжение
5 Холодное водоснабжение
6 Водоотведение
7 Обращение с ТКО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
3
Размер
потребления
ресурсов
3
3,252.96
11.22
0.00
1.68
105.55
107.08
х
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
7.85
1,778.11
1,778.11
44.75
18.02
27.14
5
1
1
1
1
1
1
7
х
х
6
25,535.74
19,954.66
0.00
75.26
1,901.96
2,906.07
1,466.10
51,839.79
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
3
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
х
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации
Тех. Обслуживание тревожной кнопки
Тех. Обслуживание вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
Информационное обслуживание УКУТ и ИТП
Тех. Обслуживание АПК
Тех. обслуживание видеонаблюдения
8
Обслуживание домофонной системы
9 Заправка картриджей
Итого
Объект
Поставщик, реквизиты договора
3
4
ООО "Факториал ЕК", дог. 111/20 от
11.01.2021
ИП Вихарева О.Ю., дог. 78/01-20 от
18.01.2022
х
х
Количество
договоров, шт.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
1
1
1
1
1
1
1
6
768.00
246.88
150.40
344.45
2,095.20
1,320.00
144.00
1
390.00
1
1,400.00
6,858.93
Примечание
7
Декабрь 2021 г.
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Средняя
стоимость, руб.
5
3,163.39
1,792.00
80,111.71
68.00
Стоимость
услуги, руб.
6
3,163.39
1,792.00
80,111.71
68.00
1
1
2
3
4
2
Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры
Охрана
Регистрация сертификата ЭЦП
5
Услуги ЦБ
УФК по Свердловской области (Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга), дог. 12 от 10.01.2022
1
7,555.92
7,555.92
Производственный контроль
Итого
УФК по Свердловской области (Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга), дог. 413 от
13.01.2022
х
1
х
2,458.08
х
2,458.08
95,149.10
6
3
Количество
договоров, шт.
4
1
1
1
1
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
1
1
2
3
4
Питание сотрудников
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
Средняя
стоимость, руб.
5
168,256.93
1,197,013.67
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
168,256.93
7
КОСГУ 342
1,197,013.67
1,365,270.60
КОСГУ 346
х
1,579,543.45
род.плата
146,684.55
1,546,492.50
1,693,177.05
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.01.2022 г.
МБДОУ детский сад № 253
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111.119
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
1
в год
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
в месяц
3
в год
4
0.00
Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
3
4
5
х
х
х
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Сумма взноса, руб.
4
0.00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
х
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
х
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
3
4
Количество платежей
в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
х
х
х
Количество номеров
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
3
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
х
х
Количество услуг перевозки
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
х
х
Размер потребления ресурсов
3
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
3
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
х
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1 ТО холодильное оборудование
2 ТО фильтры для воды
3 Обслуживание весов
Итого
Объект
Поставщик, реквизиты договора
3
4
ООО "Окси-Сервис", дог. 36 от 11.01.2021
х
Количество
договоров, шт.
5
1
1
1
х
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
36,000.00
12,400.00
9,910.28
58,310.28
Примечание
7
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
3
Лицензия "Парус"
Лабораторный контроль качества воды
Итого
х
Количество
договоров, шт.
4
1
1
х
Средняя
стоимость, руб.
5
15,000.00
12,960.00
х
Стоимость
услуги, руб.
6
15,000.00
12,960.00
27,960.00
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
1
2
3
4
1
Средняя стоимость,
руб.
5
Приобретение продуктов питания
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
2 (материалов)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1,327,678.07
КОСГУ 342
279,228.70
1,606,906.77
КОСГУ 346
х
1,693,177.05
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.01.2022 г.
МБДОУ детский сад № 253
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
3
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество
Количество дней
работников, чел.
4
5
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного
работника
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
х
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
3
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Целевые субсидии
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
4
Количество
платежей в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
х
х
х
Количество номеров
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
х
х
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0.00
0.00
0.00
7
х
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
3
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
х
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, шт.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
х
х
0.00
х
Итого
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
3
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Стоимость
услуги, руб.
6
х
х
х
0.00
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
Итого
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
1
2
3
4
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)
Средняя
стоимость, руб.
5
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
х
0.00
